TCL8.5代液晶面板項(xiàng)目增發(fā)完成 預(yù)計(jì)獲利3億
『導(dǎo)讀』豪賭8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目而進(jìn)行的定向增發(fā)終于成功發(fā)行,TCL如愿以?xún)?。然而高世代面板前景的未?lái)走向在是是非非中仍還有一段路要走。
豪賭8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目而進(jìn)行的定向增發(fā)終于成功發(fā)行,TCL如愿以?xún)敗H欢呤来姘迩熬暗奈磥?lái)走向在是是非非中仍還有一段路要走。
增發(fā)順利完成
專(zhuān)業(yè)搞面板暫不會(huì)有新項(xiàng)目
2010年8月2日,TCL公告顯示,公司募資44億元建設(shè)第8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)的定向增發(fā)已順利完成,新增的13億股股份于昨日上市。
據(jù)了解,本次發(fā)行的募集資金總額為45億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為44億元;加上惠州市政府撥付的廣東省政府給與8.5代線(xiàn)液晶面板項(xiàng)目的財(cái)政補(bǔ)助資金5億元,滿(mǎn)足了對(duì)華星光電50億元資本金投入的需求, 差額約9,633萬(wàn)元將由公司通過(guò)自有資金解決,本次定向增發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
TCL集團(tuán)表示:本次發(fā)行募集資金投資的第8.5代液晶面板項(xiàng)目,是公司向液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展的重要舉措,項(xiàng)目建成后,將形成年產(chǎn)液晶電視模組約1,400萬(wàn)塊的生產(chǎn)能力,有助于公司進(jìn)一步完善液晶電視供應(yīng)鏈能力,增強(qiáng)成本控制能力,提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
TCL董秘王洪波接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示:“此次募集資金按照募集用途全部投向面板,預(yù)計(jì)帶來(lái)大概每年14個(gè)億收入?!?br /> 50億元資金對(duì)于TCL來(lái)說(shuō)可謂不小數(shù)目。 這對(duì)于TCL集團(tuán)急需資金支撐華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目可謂雪中送炭。
據(jù)悉,由TCL集團(tuán)投資建設(shè)的液晶電視模組項(xiàng)目于去年4月中旬開(kāi)工,去年12月22日首條生產(chǎn)線(xiàn)已成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品下線(xiàn)。同日,由TCL多媒體投資的“模組整機(jī)一體化”項(xiàng)目也在模組基地奠基。
為配合TCL多媒體液晶彩電銷(xiāo)售的快速增長(zhǎng),TCL集團(tuán)將在2010年一季度前分期完成8條模組生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)。此項(xiàng)投資將有助于增強(qiáng)公司在液晶電視領(lǐng)域的制造能力和成本控制能力,助益公司獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。所有液晶模組生產(chǎn)線(xiàn)及模組整機(jī)一體化項(xiàng)目全部投產(chǎn)后,將擁有整機(jī)300萬(wàn)臺(tái)、SKD/CKD散件200萬(wàn)套的年生產(chǎn)能力,這將在很大程度上提升TCL液晶電視產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
中金分析師郭海燕指出,TCL集團(tuán)成本控制仍然較慢,上游成本增加。
據(jù)介紹,本次增發(fā)完成也將改善TCL集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。公告顯示,本次發(fā)行完成后,TCL集團(tuán)的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均有一定幅度增加。按本次發(fā)行募集資金凈額87,593.86萬(wàn)元,以2008年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測(cè)算,本次發(fā)行完成后,TCL集團(tuán)的總資產(chǎn)增加到2,407,507.73萬(wàn)元,增加比率為3.80%;凈資產(chǎn)增加到709,388.93萬(wàn)元,增加比率為14.21%,合并資產(chǎn)負(fù)債率從73.22%下降到70.53%。
“公司自12月18日材料上報(bào)到獲得批準(zhǔn)是四個(gè)半月,四月底獲批,6月實(shí)施,7月完成。整個(gè)過(guò)程在同期申報(bào)的公司中相當(dāng)順利并且節(jié)奏較快。唯一發(fā)行時(shí)大盤(pán)跌至低點(diǎn),遭遇不太好的市場(chǎng)環(huán)境?!蓖鹾椴ǜ嬖V記者。
看好市場(chǎng)前景廣闊
不擔(dān)憂(yōu)過(guò)剩
隨著許多企業(yè)也對(duì)在國(guó)內(nèi)建設(shè)高世代液晶面板線(xiàn)興趣濃厚,面板領(lǐng)域是否已經(jīng)或者即將面臨殘酷和劇烈競(jìng)爭(zhēng)?
王洪波表示:“TCL現(xiàn)在的團(tuán)隊(duì)完全掌握核心技術(shù),由近170多人來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、日本成員的組成掌握高世代面板核心技術(shù)的團(tuán)隊(duì),必須用發(fā)展和樂(lè)觀的眼光看問(wèn)題,中國(guó)臺(tái)灣四年從無(wú)到有掌握面板技術(shù),目前TCL已經(jīng)具備完整技術(shù)團(tuán)隊(duì),并且是在中國(guó)本土最好的。”
“大陸是全球液晶電視的產(chǎn)生提供商,從這個(gè)角度而言,誰(shuí)率先最早在大陸有面板線(xiàn),就更主動(dòng)。目前全球主要面板廠(chǎng)商都有涌入中國(guó)的跡象,外資面板廠(chǎng)商的進(jìn)入受?chē)?guó)家調(diào)控。在中國(guó)本土,競(jìng)爭(zhēng)固然是會(huì)有,但是我們走在前端。目前我們看到的,在布局上TCL是領(lǐng)先的,產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力、成本低、品質(zhì)好,競(jìng)爭(zhēng)自然無(wú)所畏懼。目前TCL要做的是盡快投產(chǎn),將產(chǎn)品迅速投入市場(chǎng),滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。在產(chǎn)業(yè)鏈里,對(duì)于TCL上下游一體化企業(yè)而言,自身就有需求,產(chǎn)出自身就有能力消化掉,需求還在不斷加大?!蓖鹾椴ǜ嬖V記者。
目前夏普已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)更高世代的10代線(xiàn)。高世代液晶面板是否已經(jīng)向有市場(chǎng)人士指出的:沒(méi)投產(chǎn)已經(jīng)肯定產(chǎn)能過(guò)剩了?
“與當(dāng)初的時(shí)代不可同日而語(yǔ)的是,現(xiàn)在高世代面板技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,現(xiàn)代10代線(xiàn)是否未來(lái)的發(fā)展方向還是爭(zhēng)議。很多韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)都在8.5代線(xiàn)之后往回走向7.5代線(xiàn),7.5代線(xiàn)成本更劃算,10代線(xiàn)沒(méi)有市場(chǎng)和需求。”王洪波告訴記者。
他認(rèn)為:“在中國(guó),還沒(méi)有高世代面板線(xiàn),目前為止只有TCL和京東方準(zhǔn)備高世代面板投向,幾乎還沒(méi)有能滿(mǎn)足液晶電視主流需求的液晶面板,按照這兩年市場(chǎng)容量常態(tài)容量并未達(dá)到,液晶電視只出售幾千萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)容易飽和度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,所以激烈競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩之說(shuō)還為時(shí)過(guò)早。”
高官與親屬認(rèn)購(gòu)自家股票
目前預(yù)計(jì)獲利3億元之多
在此次定向增發(fā)中,公司的董事長(zhǎng)李東生按照承諾,出資2.5億元認(rèn)購(gòu)了其中的7225萬(wàn)股。
根據(jù)公告,TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生依承諾不參與詢(xún)價(jià),但根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果認(rèn)購(gòu)了本次增發(fā)股份總數(shù)的18%,共計(jì)6,310萬(wàn)股,且鎖定期為36個(gè)月,而其他投資者的鎖定期則為12個(gè)月。
TCL集團(tuán)表示,本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,公司股?quán)結(jié)構(gòu)并沒(méi)發(fā)生實(shí)質(zhì)改變,且新進(jìn)股東均不進(jìn)入管理層,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生重大變化。
值得注意的是,李東生此前也有認(rèn)購(gòu)自家股票的先例。據(jù)了解,去年4月,TCL集團(tuán)采取非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向李東生、博時(shí)基金、中信信托等8家戰(zhàn)略投資者發(fā)行了35,060萬(wàn)股股份,發(fā)行價(jià)格為2.58元,共募集資金9億元人民幣。
其中,李東生豪擲了1.6億元左右認(rèn)購(gòu)了其中的6310萬(wàn)股。據(jù)了解,李東生兩次定向增發(fā)獲配的股票都有36個(gè)月的鎖定期,業(yè)內(nèi)人士測(cè)算:以目前日TCL集團(tuán)的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)計(jì)算,李東生這兩次獲配的1.35億股,目前就已經(jīng)為他帶來(lái)了1.5億元的浮盈。
李東生的兩次認(rèn)購(gòu)最終贏得高額回報(bào),一度引起市場(chǎng)質(zhì)疑。
“上次定向增發(fā),對(duì)外發(fā)行14億元,最后市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)9個(gè)億,李東生先生是本著支持公司發(fā)展態(tài)度盡量參與認(rèn)購(gòu)。今年做完增發(fā)發(fā)了45個(gè)億,李東生也是出于這樣的考慮。作為戰(zhàn)略投資者,他做出承諾,風(fēng)險(xiǎn)自控,表現(xiàn)了他對(duì)支持公司發(fā)展的信念和對(duì)公司的信心?!蓖鹾椴ㄈ缡墙忉尅?br /> 除此而外,李東生還動(dòng)員自家親戚認(rèn)購(gòu),也獲利非淺。去年4月,李東生的妹妹李海英認(rèn)購(gòu)了6970萬(wàn)股TCL定增股,她所控股的惠州市投資發(fā)展有限公司也認(rèn)購(gòu)了6530萬(wàn)股。[!--empirenews.page--]
同樣李海英和其控股公司認(rèn)購(gòu)定增股鎖定期為12個(gè)月,目前已獲得解禁。以昨日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,李海英直接獲配的這部分股票目前就已經(jīng)為她帶來(lái)了1.1億元的收益,而惠州市投資發(fā)展有限公司的收益也超過(guò)了1億元。
“去年在認(rèn)購(gòu)不全情況下,李東生動(dòng)員親朋好友認(rèn)購(gòu),得到比較好的結(jié)果,也是我們樂(lè)于看到的。今年十個(gè)投資者,有兩個(gè)投資者單戶(hù)認(rèn)購(gòu)不夠5個(gè)億,導(dǎo)致整體募集45個(gè)億,同時(shí)有政府支持5個(gè)億的補(bǔ)貼和公司內(nèi)部消化,目前資金充裕?!蓖鹾椴ū硎尽?BR>