液晶面板產(chǎn)業(yè)股關(guān)注度高將厚積薄發(fā)
周二A股市場(chǎng)出現(xiàn)了沖高受阻回落的態(tài)勢(shì)。其中,地產(chǎn)股以及業(yè)績(jī)?cè)鏊倩芈涞膫€(gè)股成為做空動(dòng)力源。這可能也是近期A股市場(chǎng)雖然企穩(wěn),但成交量卻一直未能明顯放大的原因。因?yàn)闊徨X(qián)也在時(shí)刻關(guān)注著市場(chǎng)的變化。當(dāng)他們看到了地產(chǎn)股逆襲失敗以及業(yè)績(jī)對(duì)高成長(zhǎng)股的制約因素之后,他們放緩了操作熱股的節(jié)奏,也放緩了加倉(cāng)的步伐,如此就使得領(lǐng)漲主線(xiàn)凌亂,難以聚集起核心的做多能量。所以,隨著后半周的來(lái)臨,短線(xiàn)A股的走的壓力有所增強(qiáng)。其中,上證指數(shù)在2050點(diǎn)一線(xiàn)的壓力陡增,而創(chuàng)業(yè)板指在1500點(diǎn)一線(xiàn)的反壓更為沉重。
只是考慮到改革在持續(xù)深入,浦發(fā)銀行收購(gòu)上海信托,意圖打造金融集團(tuán)的雛形,這從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了做大做強(qiáng),仍然是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上市公司的目標(biāo)。而且,浦發(fā)銀行收購(gòu)上海信托的背后還傳遞出上海國(guó)資改革深入的信息。與此同時(shí),中電投、中國(guó)石化、中國(guó)石油等國(guó)企股對(duì)改革的表態(tài)也有望給A股市場(chǎng)提供后續(xù)源源不斷的炒作題材,甚至不排除中國(guó)石化等指標(biāo)股在指數(shù)危難之際,再度赤膊上陣護(hù)盤(pán)的可能性。
綜上所述,在操作中,建議投資者保持著相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)勢(shì)。一方面盡量跟蹤量能的變化程度,另一方面則是關(guān)注熱錢(qián)的轉(zhuǎn)戰(zhàn)方向。就目前來(lái)看,新的產(chǎn)業(yè)興奮點(diǎn)已經(jīng)悄然醞釀,一是產(chǎn)品價(jià)格上漲概念股,主要是指建新股份、浙江龍盛、傳化股份等染料股。二是改革主線(xiàn),電改、油改、氣改以及上海、湖南等區(qū)域性改革主線(xiàn)仍然樂(lè)觀。三是面板產(chǎn)業(yè)股,包括京東方、深紡織、東旭光電、彩虹股份等。
其中,面板產(chǎn)業(yè)股的投資機(jī)會(huì)尤其值得關(guān)注。因?yàn)閮牲c(diǎn),一是深紡織停牌涉及到液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈格局重構(gòu)的信息,比如說(shuō)有媒體報(bào)道稱(chēng)可能是華星光電受讓深紡織控股股權(quán),說(shuō)明了液晶面板國(guó)產(chǎn)化之后,顯現(xiàn)了相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)類(lèi)相關(guān)上市公司的估值優(yōu)勢(shì)。二是經(jīng)過(guò)多年的厚積之后,我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)終于薄發(fā),面板大廠京東方今年2月份平板電腦面板出貨量達(dá)到341萬(wàn)片,不僅創(chuàng)下京東方平板電腦面板業(yè)務(wù)(出貨規(guī)模)歷史新高,其占整個(gè)平板電腦面板市場(chǎng)比重(市占率)亦由2013年同期的2%、成長(zhǎng)到今年2月份接近19%,不僅超越了臺(tái)廠,更直逼韓廠領(lǐng)先地位。如此就有給市場(chǎng)帶來(lái)新的產(chǎn)業(yè)興奮點(diǎn)。據(jù)此,京東方、TCL集團(tuán)、深天馬等面板產(chǎn)業(yè)股,深紡織、東旭光電、彩虹股份等配套產(chǎn)業(yè)股將迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。