智能電網(wǎng)將率先受益于“奧巴馬效應(yīng)”

數(shù)據(jù)顯示，三季末至本周四，大盤漲幅達(dá)18.27%，而節(jié)能減排板塊中大智慧智能電網(wǎng)指數(shù)在此期間卻上漲了27.55%。其中，智光電氣在本周更是連拉3個(gè)漲停板。是什么原因讓該板塊近期接連發(fā)力？

分析該板塊走勢，可以發(fā)現(xiàn)智能電網(wǎng)板塊近期的活躍主要受短期和長期因素的直接影響所至。

其中，短期因素最為明顯，那就是奧巴馬訪華和12月份即將召開的哥本哈根會(huì)議。“奧巴馬訪華，預(yù)計(jì)美國將重點(diǎn)討論并與中國分享建設(shè)智能電網(wǎng)的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)。一旦中美對話針對智能電網(wǎng)的討論能結(jié)出碩果，那么整個(gè)行業(yè)所受利好刺激將是立竿見影的。同時(shí)，中美過去能源領(lǐng)域的合作受到技術(shù)出口管制和資金的限制，合作的廣度和深度有限。此次隨著奧巴馬訪華，中美合作推動(dòng)中國建設(shè)智能電網(wǎng)的可能性較大?！眹抛C券分析師皮家銀向《紅周刊》記者說到。不過，對于12月份的哥本哈根會(huì)議，部分業(yè)內(nèi)人士卻表示可期待不多，認(rèn)為在根本上仍然難以實(shí)現(xiàn)突破。但長江證券[0.00 0.00%]分析師徐建兵卻不這樣認(rèn)為，他表示”傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的模式無法再持續(xù)下去，走低碳經(jīng)濟(jì)的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，談判的結(jié)果并不會(huì)影響整體發(fā)展趨勢，只不過是時(shí)間快慢的問題。”

而長期因素則是國慶節(jié)前國家電網(wǎng)公布的第七次集中招標(biāo)規(guī)模同比上升，這是近期招標(biāo)的首次正增長，這給市場帶來信心支持；同時(shí)，國網(wǎng)近期智能電網(wǎng)試點(diǎn)工程全面啟動(dòng)的消息也對板塊形成利好。對此，皮家銀從智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)分析后稱，以我國現(xiàn)階段電網(wǎng)的建設(shè)情況和規(guī)劃來看，正在大規(guī)模建設(shè)階段特高壓線路和處于試點(diǎn)階段的數(shù)字化變電站更具投資價(jià)值。因目前柔性輸電、智能調(diào)度等技術(shù)還處于研究階段，目前在中國智能電網(wǎng)建設(shè)中，仍然是傳統(tǒng)的電力設(shè)備供應(yīng)商率先受益。他認(rèn)為投資者目前可關(guān)注競爭力強(qiáng)的特變電工、平高電氣、國電南瑞、榮信股份、思源電氣等。而徐建兵則從另一角度看待這個(gè)問題，他認(rèn)為“智能電網(wǎng)相關(guān)公司數(shù)量多，而且分布于產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，需要投資者選擇具有核心技術(shù)、核心資源、核心產(chǎn)品的公司，眼下可關(guān)注安泰科技、科陸電子、國電南瑞、平高電氣、許繼電氣等具有核心技術(shù)的上市公司?！?

LED產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)前景佳

由于LED行業(yè)崛起較晚，其板塊在節(jié)能減排領(lǐng)域可算作“朝陽產(chǎn)業(yè)”，目前涉及的上市公司主要有佛山照明、浙江陽光、三安光電、聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微、雪萊特[等。隨著今年國家相關(guān)節(jié)能減排政策的出臺(tái)，實(shí)施任務(wù)的重心逐步上升到國家層面，更因三安光電的明星示范效應(yīng)，讓越來越多的投資者開始關(guān)注LED相關(guān)上市公司。

目前，在“國家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下，我國的LED產(chǎn)業(yè)開始初步形成包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。特別在今年上半年國務(wù)院召開的常務(wù)會(huì)議上，國家將半導(dǎo)體照明列入推廣擴(kuò)大內(nèi)需的重要產(chǎn)品之一，并借助科技部實(shí)施的“十城萬盞”示范工程來實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。在國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，國家將LED產(chǎn)業(yè)目標(biāo)定位在2010年前，在全中國完成50個(gè)半導(dǎo)體照明示范城市建設(shè)工作，應(yīng)用200萬盞LED市政照明燈具。到2015年，半導(dǎo)體照明進(jìn)入30%通用照明市場，且?guī)?dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元。

盡管行業(yè)前景被描述得一片光明，但業(yè)內(nèi)相關(guān)人士仍清醒地指出，只有掌握了上游芯片、外延片生產(chǎn)技術(shù)的廠商，才具備更好的投資價(jià)值，因?yàn)樯嫌萎a(chǎn)值占到整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的70%以上，但問題在于上游技術(shù)壁壘卻是最高的。對此，徐建兵向記者表示，正由于技術(shù)含量高、資本密度高、門檻高才會(huì)導(dǎo)致利潤高，而且這也讓處在行業(yè)上游的企業(yè)得到更大的政策扶持。他還表示，投資者目前可關(guān)注國內(nèi)LED外延片及芯片的龍頭三安光電，該公司產(chǎn)能規(guī)模的積極擴(kuò)張和擁有的核心技術(shù)讓其在行業(yè)內(nèi)仍具有明顯優(yōu)勢，與此相似的公司還可關(guān)注聯(lián)創(chuàng)光電和士蘭微。