受股市情勢影響，國內(nèi)的照明市場以及融資動態(tài)也隨之發(fā)生著相應(yīng)的變化。“2014年，在中期經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景下，成長與改革依然是市場的關(guān)鍵詞，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)漸次展開，傳統(tǒng)周期領(lǐng)域伴隨去產(chǎn)能供給端收縮而帶來結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)向，有望推動市場震蕩上行。但美國QE退出預(yù)期大概率進(jìn)入實際操作期，以及IPO重啟帶來的持續(xù)供給沖擊，以及利率水平的不斷攀升必然壓制上行的動能。全年，A股市場演繹結(jié)構(gòu)性行情仍是大概率事件”。新年的第一個交易日，上證指數(shù)受外盤上漲的消息刺激跳空高開，但最終以小陰線報收，成交量較上一交易日略有放大。在統(tǒng)計期內(nèi)，上證指數(shù)除1月7日微幅上漲0.08%外，其余時間均跌跌不休。相比之下，深圳綜指則要堅挺的多。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則一路強(qiáng)勢上攻，大有創(chuàng)出歷史新高的氣勢。分析人士指出，已經(jīng)被邊緣化的大盤股和上證指數(shù)，將進(jìn)一步被市場邊緣化，上證指數(shù)頹勢不可逆轉(zhuǎn)，對大盤的代表意義和指向意義將進(jìn)一步被削弱。

個股方面，根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年1月1日至1月8日，滬、深兩市共有139只個股登上交易龍虎榜。統(tǒng)計期內(nèi)，上榜個股的區(qū)間總成交金額為489.53億元。其中，營業(yè)部合計買入89.89億元，合計賣出84.66億元。其中，深市主板16家，中小板47家，創(chuàng)業(yè)板52家，滬市24家，與當(dāng)前“滬弱深強(qiáng)”的格局相對應(yīng)。

LED照明概念受追捧

新年以來，大盤指數(shù)萎靡不振，但是受一系列利好消息的刺激，統(tǒng)計期內(nèi)，LED行業(yè)指數(shù)卻一路強(qiáng)勢上攻，新年開盤首日(1月2日)更是大漲7.66%，可謂一騎絕塵。市場主力資金聞“機(jī)”而動，紛紛搶籌行業(yè)績優(yōu)標(biāo)的。業(yè)內(nèi)人士表示，LED行業(yè)正在迎來新一輪爆發(fā)性增長。

資料顯示，統(tǒng)計期內(nèi)，長方照明、陽光照明、雷曼光電、佛山照明、水晶光電、聚飛光電等一度漲停，或連續(xù)漲停，洲明科技、三安光電、乾照光電、利亞德、勤上光電也大漲。

根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計期內(nèi)，長方照明、佛山照明、華燦光電、雷曼光電現(xiàn)身交易龍虎榜榜單。

公開交易信息顯示，1月6日，兩家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身買1和買5席位，分別凈買入佛山照明5609萬元和2049萬元。買2—買3席位的各證券公司營業(yè)部買入的金額均超過2000萬，而賣1席位的中國民族證券南京西康路證券營業(yè)部僅賣出1203萬元，與此同時其還買入118萬元。當(dāng)天，機(jī)構(gòu)與游資合計買入金額1.52億，合計賣出金額3697萬元。買方力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于賣方，游資和機(jī)構(gòu)一致看好。

同日，三家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身華燦光電買入/賣出金額最大的前5名，其中現(xiàn)身買3和買4席位的機(jī)構(gòu)分別凈買入1684萬元和1321萬元，現(xiàn)身賣2席位的機(jī)構(gòu)賣出991萬元。買1席位的財通證券溫嶺東輝路證券營業(yè)部買入2808萬元，賣1席位的國泰君安上海江蘇路證券營業(yè)部賣出1823萬元。全天，機(jī)構(gòu)和游資合計買入金額8924萬元，合計賣出金額5209萬元。

現(xiàn)身雷曼光電和長方照明買入/賣出金額最大前5名的均為各證券公司營業(yè)部。長方照明于1月2日和1月3日連續(xù)兩天漲停，但游資炒作的跡象較為明顯。交易信息顯示，1月2日至1月6日，買1和買3席位的中信證券杭州安定路證券營業(yè)部和金華中山路證券營業(yè)部分別買入5342萬元和1484萬元，但與此同時其也分別位列賣1和賣3席位，分別賣出5621萬元和1519萬元。同樣，買5席位的華泰證券上海武定路證券營業(yè)部買入829萬元，同時也位列賣4席位，賣出795萬元。1月7日，混跡其中的仍為各路游資。于1月3日、6日和7日登上交易龍虎榜的雷曼光電與長方照明類似，第一次的賣方力量強(qiáng)于買方，但隨著時間的推移有所收窄，買方力量開始占據(jù)上風(fēng)。

瑞銀證券指出，LED板塊行業(yè)空間大，成長路徑明確，短期來看，行業(yè)已經(jīng)滿足需求快速增長的必要條件，而全球景氣的上升也將拉動中國景氣，而市場對于行業(yè)未來業(yè)績高增長并且可能超預(yù)期的反應(yīng)并不充分，估值顯著低于其他成長股，因此未來一旦業(yè)績證實了行業(yè)的景氣上行趨勢，將帶來顯著超額收益。

不過，投資者在選擇標(biāo)的時需要注意，此前受益于商用LED屏市場爆發(fā)的企業(yè)，二級市場股價或受益于LED照明刺激，但短期內(nèi)業(yè)績難有大改觀。

傳統(tǒng)行業(yè)難逆襲

新興產(chǎn)業(yè)勢如破竹，漲勢如虹;傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也試圖突圍，實現(xiàn)逆襲，如銀基發(fā)展從房地產(chǎn)大躍進(jìn)式轉(zhuǎn)型進(jìn)入石墨烯等新材料領(lǐng)域，包鋼股份停牌兩個月后發(fā)布公告，宣布擬以298億元定增轉(zhuǎn)型收購上游資源以實現(xiàn)主業(yè)從鋼鐵向稀土的轉(zhuǎn)型。

銀基發(fā)展自從公布定增方案以后即開始跌跌不休，在4元一帶橫盤整理近一個月后，突然斷崖式下挫，最低下探至3.27元，較3.94的定增發(fā)行價下挫17%。交易信息顯示，國泰君安交易單元(010000)“主導(dǎo)”了銀基發(fā)展的跳水，在1月6日賣出金額前5名中，其以6169的賣出金額位列賣1席位，賣出金額是買入金額最大前五名合計買入金額的兩倍。

包鋼股份復(fù)牌后，連續(xù)拉出三個漲停板。但此后，多空雙方開始展開博弈，股價調(diào)頭大幅向下。統(tǒng)計期內(nèi)，其位列營業(yè)買入和賣出金額第一位。異動期間，國泰君安最為活躍，1月2日和3日，其各營業(yè)部四次現(xiàn)身，此外，一機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身賣1席位，賣出1.28億元。

劉海