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[導(dǎo)讀] 盡管比特幣的波動性在過去十年中大幅下降,但作為全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣,比特幣的波動性仍高于傳統(tǒng)資產(chǎn)。雖然這可能會讓一些投資者感到緊張,但它為波動性交易者提供了極好的機(jī)會。 例如,本周,為了回

盡管比特幣的波動性在過去十年中大幅下降,但作為全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣,比特幣的波動性仍高于傳統(tǒng)資產(chǎn)。雖然這可能會讓一些投資者感到緊張,但它為波動性交易者提供了極好的機(jī)會。

例如,本周,為了回應(yīng)對加密和客戶需求的“日益增長的興趣”,衍生品巨頭芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME Group)表示,計劃在2020年第一季度推出比特幣期貨期權(quán)。同時,比特幣期權(quán)已經(jīng)可以在LedgerX、Deribit和Quedex等交易平臺上使用。比特幣行業(yè)的兩大巨頭BitMEX和Binance也計劃在不久的將來推出比特幣期權(quán)交易。

雖然衍生品交易并不適合初學(xué)者,但在本指南中,你將學(xué)習(xí)一些如何使用兩種流行的期權(quán)交易策略來交易比特幣的波動性:跨界和扼殺(straddle 和 strangle)。

期權(quán)是什么?

期權(quán)是金融衍生工具,它為持有者提供了在預(yù)定日期以特定價格買賣資產(chǎn)的權(quán)利但不是義務(wù)。如此一來,期權(quán)讓投機(jī)者可以利用杠桿來押注標(biāo)的資產(chǎn)的漲跌。

例如,如果你認(rèn)為到2019年9月27日,比特幣的價格將超過12500美元,你可以在Deribit上購買一個比特幣認(rèn)購期權(quán)。正如你在下面截圖中所看到的那樣,在撰寫本文時,執(zhí)行價格為12500美元的比特幣買入期權(quán)的價格為0.0015比特幣(合15.35美元)。

如果比特幣的價格出人意料地升至2019年的新高,并超過12500美元的執(zhí)行價格,你購買的看漲期權(quán)將是“現(xiàn)金期權(quán)”。你的利潤是比特幣價格超過執(zhí)行價的幅度減去看漲期權(quán)溢價(期權(quán)價格)的成本之間的差額。

通過期權(quán),交易員還可以在比特幣等資產(chǎn)的未來波動性上押注于市場中性的投資。這就是我們將在下面討論的問題。

如何買跨界(straddle)做多比特幣波動性

跨界期權(quán)是一種市場中性的期權(quán)交易策略,包括以相同的執(zhí)行價格和到期日買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

當(dāng)采取這種策略時,您同時購買看跌和看漲期權(quán),也就是標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在的交易價格。一旦資產(chǎn)的價格劇烈波動(超過看跌和買入溢價的成本),你就會獲利。因此,可以斷定資產(chǎn)的波動性將會增加。

例如,如果你預(yù)計比特幣的波動性在未來一周內(nèi)會上升,你可以購買“平價”看漲期權(quán)和看跌期權(quán),到期日分別為9月27日和9月27日,分別為0.0305 BTC(311.56美元)和0.0340 BTC(347.26美元)。

如果比特幣的價格上下波動超過658.82美元,你的多頭倉位就會獲利。如果價格大幅上漲,你將在看漲期權(quán)上產(chǎn)生利潤,并失去看跌期權(quán)的溢價,反之亦然。

在重要的、可能改變市場走勢的公告或經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布之前,在外匯市場上買入跨界期權(quán)是一種流行的期權(quán)交易策略。

如何買扼殺(strangle)做多比特幣波動性

如果你對比特幣波動性增加的信心更強(qiáng),你也可以買一個扼殺。扼殺期權(quán)是一個市場中立的期權(quán)交易策略,包括買入到期日相同但執(zhí)行價格不同的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

例如,如果你認(rèn)為比特幣的價格即將經(jīng)歷劇烈的市場波動,但不確定方向,你可以買一個比特幣看漲期權(quán)的執(zhí)行價格10500美元0.0205 BTC(209.21美元)和一個看跌期權(quán)的執(zhí)行價格10000美元,0.0240 BTC(244.92美元),總價格454.13美元。

如果比特幣的價格朝著一個或另一個方向劇烈波動,比看漲期權(quán)高出454.13美元,比看跌期權(quán)高出454.13美元,那么你的多頭期權(quán)就會獲利。

“扼殺”是一種比“跨界式”更便宜的市場中性策略,但風(fēng)險也更大,因為如果比特幣價格沒有經(jīng)歷劇烈波動的飆升,那么這兩種期權(quán)失效的可能性都要高。

這些例子說明了如何使用比特幣期權(quán)策略來押注比特幣的價格波動。然而,值得注意的是,比特幣期權(quán)交易并不適合新手。

如果你想使用期權(quán)交易比特幣,你需要熟悉一些概念和術(shù)語,如隱含波動率、增量和流動性,并了解它們與期權(quán)價格的關(guān)系。因此,我們建議新的比特幣投資者在獲得足夠經(jīng)驗之前不要進(jìn)行衍生品交易。
來源;區(qū)塊網(wǎng)

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