北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司關(guān)于對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年11月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的議案》，同意公司使用超募資金7,000萬(wàn)元對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資。本次追加投資后，該項(xiàng)目總投資額將由15,600萬(wàn)元增至22,600萬(wàn)元?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”簡(jiǎn)介

(一)項(xiàng)目初始投資預(yù)算情況

“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”經(jīng)2010年9月25日公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2010年10月13日公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，該項(xiàng)目原預(yù)算投資13,000萬(wàn)元，其中使用超募資金11,000萬(wàn)元，自有資金2,000萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期自2011年1月至2012年7月完成，共計(jì)18個(gè)月。

(二)項(xiàng)目第一次追加投資情況

2011年9月23日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的議案》，同意公司使用自有資金對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資2,600萬(wàn)元，主要用于建筑工程投資，追加后該項(xiàng)目總投資額為15,600萬(wàn)元。此次追加投資建設(shè)內(nèi)容是將原地下部分從一層增加到二層，地上建筑面積不變。此次調(diào)整后，增加建筑面積約為3,999平方米，總建筑面積由原來(lái)的16,000平方米增加至19,999平方米。

(三)項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及建設(shè)期情況

1、2012年2月28日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的議案》，因中關(guān)村軟件園二期市政配套規(guī)劃調(diào)整，公司變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。由于地塊位置變更，本項(xiàng)目需要重新立項(xiàng)報(bào)規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)期自原“2011年1月至2012年7月完成”變更為“公司計(jì)劃在獲取項(xiàng)目施工許可證后18個(gè)月內(nèi)完成”。

2、2012年3月26日，公司第四屆董事會(huì)第十六會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的議案》，公司終止變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)。由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案將做部分調(diào)整，公司項(xiàng)目建設(shè)期往后順延，仍在獲取項(xiàng)目施工許可證后18個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)。

3、2012年3月27日，公司在《2011年年度報(bào)告》中披露 “智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”因中關(guān)村軟件園二期市政配套規(guī)劃調(diào)整，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)時(shí)間延遲，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2013年12月31日。

(四)項(xiàng)目資金使用情況

截至2013年10月31日，“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”資金預(yù)算及實(shí)際使用情況如下：

二、本次對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的情況

(一)項(xiàng)目資金需求預(yù)算

根據(jù)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”目前建設(shè)需求，現(xiàn)使用超募資金7,000萬(wàn)元對(duì)項(xiàng)目第二次追加投資，本次追加投資后項(xiàng)目總投資額增至22,600萬(wàn)元。本次追加的投資主要用于建筑工程投資、研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備儀器軟件、土地使用權(quán)及土地出讓金、市政基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)、辦公設(shè)備等。本次追加投資前后，該項(xiàng)目投資預(yù)算資金情況如下：

(二)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為北京市中關(guān)村軟件園二期，本次建設(shè)調(diào)整內(nèi)容是將地下二層建筑面積由7,999平方米增至13,100平方米，地上建筑面積不變。此次調(diào)整后，總建筑面積由19,999平方米增至25,100平方米，增加5,101平方米。該項(xiàng)目建筑面積調(diào)整對(duì)比情況如下：

三、本次對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的原因及對(duì)公司的影響

(一)本次追加投資的原因

1、建筑面積的增加導(dǎo)致實(shí)際建設(shè)成本比原投資規(guī)劃有所上升。

本項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)是《北京市“十一五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展與空間布局調(diào)整規(guī)劃》主要區(qū)域之一，是國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，用地極為緊張，堪稱寸土寸金。公司董事會(huì)考慮到今后發(fā)展的需要，決定在不超過(guò)規(guī)劃規(guī)定容積率的前提下，盡量有效利用現(xiàn)有土地。本次調(diào)整追加投資為7,000萬(wàn)元，可以使建筑面積比原來(lái)增加25.51%，同時(shí)又未超過(guò)規(guī)劃規(guī)定的容積率，投入產(chǎn)出比極高。但建筑面積的增加將導(dǎo)致實(shí)際建設(shè)成本比原投資規(guī)劃有所上升。

2、通脹及物價(jià)上漲因素，導(dǎo)致實(shí)際建設(shè)成本比原投資規(guī)劃有所上升。本項(xiàng)目原先的規(guī)劃是基于2011年物價(jià)水平及當(dāng)時(shí)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的，近兩年來(lái)由于通脹及物價(jià)水平的上漲，在勞動(dòng)力成本、原材料、設(shè)備采購(gòu)、安裝方面的支出大幅上升，造成工程造價(jià)超出原先的投資計(jì)劃，很大程度上增加了項(xiàng)目投資額度。

(二)本次追加投資對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步鞏固公司的硬件基礎(chǔ)，有利于充分發(fā)揮該項(xiàng)目的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)，有利于充分利用臨近的北京著名高校資源，盡快提高公司研發(fā)實(shí)力，加速新產(chǎn)品研發(fā)，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)的保障。另一方面，本項(xiàng)目追加投資后將給短期經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的壓力。本項(xiàng)目的效益實(shí)現(xiàn)將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，而形成的固定資產(chǎn)折舊與攤銷則會(huì)直接影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。因此，如果市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化造成本項(xiàng)目達(dá)不到投資預(yù)期，則公司將會(huì)面臨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降的風(fēng)險(xiǎn)。

四、相關(guān)審核批準(zhǔn)程序

(一)董事會(huì)審議情況

2013 年 11 月 19 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，全體董事以 8 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的議案》，但該議案尚需提交公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)監(jiān)事會(huì)審議情況

2013 年 11 月 19 日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，全體監(jiān)事以 3 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的議案》，但該議案尚需提交公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事支曉強(qiáng)、曾嶸、張志學(xué)經(jīng)審核，認(rèn)為：公司對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資是基于該項(xiàng)目建筑面積增加、通脹及物價(jià)上漲因素導(dǎo)致實(shí)際建設(shè)成本高出原投資預(yù)算的基礎(chǔ)之上，本次追加投資，有利于該項(xiàng)目快實(shí)施。該項(xiàng)目完工后投入使用將進(jìn)一步鞏固公司的硬件基礎(chǔ)，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)的保障。因此，同意公司使用超募資金對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：北京科銳上述超募資金使用計(jì)劃，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。該議案尚待股東大會(huì)通過(guò)后方可實(shí)施。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議;

3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);

4、平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司使用超募資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年十一月十九日