飛沃科技轉貸等不合規(guī)行為頻現(xiàn)?競爭對手成股東遭問詢
時間：2021-08-19 15:44:46
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[導讀]7月20日，深交所官網顯示，湖南飛沃新能源科技股份有限公司（下稱“飛沃科技”）回復了監(jiān)管問詢，內容涉及新增股東、對賭協(xié)議、資金流水核查等方面。2020年9月30日，飛沃科技申請創(chuàng)業(yè)板上市獲受理，擬發(fā)行股票不超過1347萬股，募集資金約5.57億元，將用于風電及非風電高強度緊固件生...
7月20日，深交所官網顯示，湖南飛沃新能源科技股份有限公司（下稱“飛沃科技”）回復了監(jiān)管問詢，內容涉及新增股東、對賭協(xié)議、資金流水核查等方面。
2020年9月30日，飛沃科技申請創(chuàng)業(yè)板上市獲受理，擬發(fā)行股票不超過1347萬股，募集資金約5.57億元，將用于風電及非風電高強度緊固件生產線建設項目、購買廠房、補充流動資金。
飛沃科技成立于2012年，是一家從事高強度緊固件研發(fā)、制造及為客戶提供緊固系統(tǒng)解決方案的企業(yè)，注冊資本為4021.74萬元，實控人為張友君，合計控制36.54%股權。
2018年至2020年，該公司的營業(yè)收入分別為2.73億元、5.26億元、11.96億元；凈利潤分別為0.33億元、0.66億元、1.60億元。
飛沃科技業(yè)績雖然保持增長，但其綜合毛利率卻出現(xiàn)了下滑。招股書顯示，2020年該公司綜合毛利率由2019年的31.37%下滑至29.44%，下降了1.93個百分點。
飛沃科技在新三板掛牌期間共進行過12次股權轉讓，其中，2019年11月，金雷股份受讓股權成為其股東。
GPLP犀牛財經注意到，金雷股份為飛沃科技同行業(yè)可比公司。
對此，監(jiān)管部門在問詢函中要求飛沃科技說明金雷股份入股飛沃科技的原因；飛沃科技與金雷股份之間是否存在利益捆綁、市場分割、技術共享等。
飛沃科技稱，因看好飛沃科技未來發(fā)展前景，2019年11月金雷股份通過股轉系統(tǒng)受讓股份，以期獲取投資收益。而其與金雷股份雖同屬于風電行業(yè)，但雙方產品的體積、加工環(huán)節(jié)和生產工藝均存在差異，并且雙方均獨立開展業(yè)務，未在技術、業(yè)務、市場方面開展任何協(xié)同。
此外，飛沃科技還曾存在對賭協(xié)議。
2014年至2019年，在增資和股權轉讓過程中，飛沃科技原股東與沙慧、沅澧投資、湖南知產、中科芙蓉、華軟智能、興湘財鑫、湖南文旅、豐年君和、金雷股份和湘江啟賦共10名股東簽署了具有特殊權利條款的相關協(xié)議。
例如，2019年11月27日，飛沃科技董事、總經理劉杰與沙慧簽訂《劉杰與沙慧之股權轉讓協(xié)議》，約定了在2022年6月30前，若飛沃科技未能實現(xiàn)IPO，沙慧有權要求轉讓方全部回購受讓方的所持飛沃科技股票。
不過，目前與飛沃科技相關的對賭協(xié)議均已經清理完畢。
飛沃科技還曾存在通過員工個人銀行賬戶代收款項代付費用、轉貸等內部控制不規(guī)范情況。
為了滿足貸款銀行受托支付要求，飛沃科技曾存在通過委托貸款銀行將資金支付給第三方，再由該方將資金返還給飛沃科技的不規(guī)范轉貸行為。
招股書顯示，2018年和2019年，飛沃科技通過轉貸方式獲得的借款金額分別為1950萬元、400萬元，而該公司將轉貸取得的資金主要用于支付貨款、繳納稅款、發(fā)放工資等。
飛沃科技為何在知道轉貸行為不規(guī)范的情況下還要以此方式獲得銀行貸款？這或與其現(xiàn)金流較為緊張有關。
據(jù)招股書，2018年至2020年，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額分別為3727.44萬元、9418.36萬元、-3027.79萬元；而同期，該公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1120.30萬元、272.27萬元、-746.59萬元。
而飛沃科技在2018年還存在向不具備資質的第三方進行票據(jù)貼現(xiàn)的情形，貼現(xiàn)金額合計為270萬元。
招股書顯示，在經營中，飛沃科技向鋼材生產廠商采購原材料通常需要現(xiàn)款結算，而客戶回款方式則存在部分票據(jù)。
飛沃科技稱，隨著其對流動資金的需求迅速擴大，票據(jù)到期后再承兌的方式資金回籠較慢。同時，由于其規(guī)模較小、可用的銀行貼現(xiàn)額度偏低且審批手續(xù)繁瑣，無法滿足即時的資金需求，其收取的部分商業(yè)承兌匯票無法通過銀行貼現(xiàn)。因此，為解決營運資金需求，其向不具備資質的第三方進行了票據(jù)貼現(xiàn)。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）
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